中海纯债债券A 净资产规模 5.37 亿元，比上期增加 5.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 99.78 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 5.80 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 99.74 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5.85 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 98.26 | 0.05 | 1.00 | 0.04 | 0.74 | 5.01 | 5.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 86.73 | 0.01 | 0.18 | 0.86 | 13.09 | 5.02 | 6.56 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | 86.57 | 0.06 | 0.87 | 0.93 | 12.56 | 6.83 | 7.41 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 99.60 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.02 | 5.11 | 6.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 99.29 | 0.04 | 0.70 | 0.00 | 0.01 | 5.20 | 5.48 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 99.31 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.54 | 5.14 | 5.60 |