中海纯债债券A 报告期末总份额 4.61 亿份，比上期增加 5.78% , 期末净资产 5.37 亿元，比上期增加 5.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.01 | 4.61 | 5.78 | 5.37 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.00 | 4.36 | 0.15 | 5.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | -0.08 | 5.01 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 3.32 | 4.36 | -26.48 | 5.02 |
| 2024-09-30 | 2.61 | 1.13 | 5.92 | 33.28 | 6.83 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.00 | 4.44 | 0.06 | 5.11 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 4.44 | 0.06 | 5.20 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 2.00 | 4.44 | -31.00 | 5.14 |