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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4520元
- 基金经理：
- 殷婧
- 成立日期：
- 2011-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.452元 |
7 |
2023-09-28 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
0.0520元 |
2023-09-28 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
0.0560元 |
2023-06-30 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
0.0480元 |
2022-12-30 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
0.0580元 |
2020-12-21 |
| 2020-10-28 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
0.0580元 |
2020-10-30 |
| 2017-04-18 |
2017-04-19 |
2017-04-19 |
0.1400元 |
2017-04-20 |
| 2013-12-05 |
2013-12-06 |
2013-12-06 |
0.0400元 |
2013-12-10 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |