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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2160元
- 基金经理：
- 陈奕雯
- 成立日期：
- 2016-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.15亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.216元 |
24 |
2025-12-30 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-24 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
0.0044元 |
2025-12-30 |
| 2025-09-09 |
2025-09-10 |
2025-09-10 |
0.0064元 |
2025-09-12 |
| 2025-06-11 |
2025-06-13 |
2025-06-13 |
0.0066元 |
2025-06-17 |
| 2025-03-14 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
0.0069元 |
2025-03-20 |
| 2024-12-13 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
0.0068元 |
2024-12-19 |
| 2024-09-13 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
0.0079元 |
2024-09-23 |
| 2024-06-14 |
2024-06-18 |
2024-06-18 |
0.0079元 |
2024-06-20 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
0.0080元 |
2024-03-20 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
0.0076元 |
2023-12-19 |
| 2023-09-13 |
2023-09-15 |
2023-09-15 |
0.0081元 |
2023-09-19 |
| 2023-06-14 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
0.0081元 |
2023-06-20 |
| 2023-03-10 |
2023-03-14 |
2023-03-14 |
0.0078元 |
2023-03-16 |
| 2022-12-14 |
2022-12-16 |
2022-12-16 |
0.0079元 |
2022-12-20 |
| 2022-09-21 |
2022-09-23 |
2022-09-23 |
0.0085元 |
2022-09-27 |
| 2022-06-17 |
2022-06-21 |
2022-06-21 |
0.0082元 |
2022-06-23 |
| 2022-03-16 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
0.0075元 |
2022-03-22 |
| 2021-12-08 |
2021-12-10 |
2021-12-10 |
0.0075元 |
2021-12-14 |
| 2021-09-17 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
0.0073元 |
2021-09-24 |
| 2021-06-23 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
0.0106元 |
2021-06-29 |
| 2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
0.0100元 |
2021-03-19 |
| 2020-12-18 |
2020-12-21 |
2020-12-21 |
0.0100元 |
2020-12-23 |
| 2020-09-18 |
2020-09-21 |
2020-09-21 |
0.0100元 |
2020-09-23 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
0.0184元 |
2020-06-24 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
0.0236元 |
2020-03-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |