| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 1.3457元 | 21 | 2025-07-28 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.0157元 | 2025-07-28 |
| 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0490元 | 2025-06-25 |
| 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0500元 | 2025-05-22 |
| 2025-04-21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 0.0530元 | 2025-04-23 |
| 2025-03-21 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0220元 | 2025-03-25 |
| 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.0250元 | 2025-02-25 |
| 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.0260元 | 2025-01-23 |
| 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.0600元 | 2024-12-26 |
| 2024-11-22 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0620元 | 2024-11-26 |
| 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0650元 | 2024-10-28 |
| 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0710元 | 2024-09-25 |
| 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 0.0730元 | 2024-08-22 |
| 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0.0800元 | 2024-07-24 |
| 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0840元 | 2024-06-19 |
| 2024-05-24 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0900元 | 2024-05-28 |
| 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.2020元 | 2024-04-10 |
| 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.1020元 | 2024-03-22 |
| 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 0.1070元 | 2024-02-29 |
| 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0610元 | 2024-01-19 |
| 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 0.0420元 | 2023-08-14 |
| 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 0.0060元 | 2020-05-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-02-21 |
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| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-11-22 |
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| 同泰恒利纯债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 | 分红公告 | 2020-05-19 |