融通岁岁添利定期开放债券A（161618）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.5763元
基金经理：
王超
成立日期：
2012-11-06
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.31亿份
管 理 人：
融通基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.5763元 44 2025-07-10

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-07-04 2025-07-08 2025-07-08 0.0180元 2025-07-10
2025-04-03 2025-04-08 2025-04-08 0.0160元 2025-04-10
2025-01-06 2025-01-08 2025-01-08 0.0160元 2025-01-10
2024-10-11 2024-10-15 2024-10-15 0.0170元 2024-10-17
2024-07-05 2024-07-09 2024-07-09 0.0120元 2024-07-11
2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15 0.0130元 2024-04-17
2023-10-18 2023-10-20 2023-10-20 0.0120元 2023-10-24
2023-07-06 2023-07-10 2023-07-10 0.0150元 2023-07-12
2022-10-14 2022-10-18 2022-10-18 0.0210元 2022-10-20
2022-04-08 2022-04-12 2022-04-12 0.0120元 2022-04-14
2022-01-07 2022-01-11 2022-01-11 0.0160元 2022-01-13
2020-07-06 2020-07-08 2020-07-08 0.0120元 2020-07-10
2020-04-10 2020-04-14 2020-04-14 0.0150元 2020-04-16
2020-01-07 2020-01-09 2020-01-09 0.0140元 2020-01-13
2019-10-11 2019-10-15 2019-10-15 0.0150元 2019-10-17
2019-07-09 2019-07-11 2019-07-11 0.0150元 2019-07-15
2019-04-15 2019-04-17 2019-04-17 0.0270元 2019-04-19
2019-01-11 2019-01-15 2019-01-15 0.0200元 2019-01-17
2018-10-18 2018-10-22 2018-10-22 0.0170元 2018-10-24
2018-01-12 2018-01-16 2018-01-16 0.0120元 2018-01-18
2017-04-17 2017-04-19 2017-04-19 0.0109元 2017-04-21
2016-10-24 2016-10-26 2016-10-26 0.0161元 2016-10-28
2016-07-13 2016-07-15 2016-07-15 0.0180元 2016-07-19
2016-04-18 2016-04-20 2016-04-20 0.0190元 2016-04-22
2016-01-14 2016-01-18 2016-01-18 0.0310元 2016-01-20
2015-10-16 2015-10-20 2015-10-20 0.0400元 2015-10-22
2015-07-10 2015-07-14 2015-07-14 0.0500元 2015-07-16
2014-10-27 2014-10-29 2014-10-29 0.0060元 2014-10-31
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.0030元 2014-10-10
2014-08-25 2014-08-27 2014-08-27 0.0033元 2014-08-29
2014-07-25 2014-07-29 2014-07-29 0.0080元 2014-07-31
2014-06-27 2014-07-01 2014-07-01 0.0100元 2014-07-03
2014-05-29 2014-06-03 2014-06-03 0.0100元 2014-06-05
2013-10-24 2013-10-28 2013-10-28 0.0030元 2013-10-30
2013-09-26 2013-09-30 2013-09-30 0.0040元 2013-10-09
2013-08-23 2013-08-27 2013-08-27 0.0020元 2013-08-29
2013-07-24 2013-07-26 2013-07-26 0.0040元 2013-07-30
2013-06-25 2013-06-27 2013-06-27 0.0040元 2013-07-01
2013-05-23 2013-05-27 2013-05-27 0.0030元 2013-05-29
2013-04-26 2013-05-03 2013-05-03 0.0030元 2013-05-07
2013-03-22 2013-03-26 2013-03-26 0.0040元 2013-03-28
2013-02-25 2013-02-28 2013-02-28 0.0040元 2013-03-04
2013-01-28 2013-01-30 2013-01-30 0.0030元 2013-02-01
2012-12-25 2012-12-26 2012-12-26 0.0020元 2012-12-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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