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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5763元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21华泰G4 |
614.12 |
6.00 |
9.33% |
| 2 |
23海通09 |
609.88 |
6.00 |
9.27% |
| 3 |
25江苏银行永续债01BC |
597.51 |
6.00 |
9.08% |
| 4 |
21国信06 |
509.80 |
5.00 |
7.75% |
| 5 |
25中电投MTN006 |
508.85 |
5.00 |
7.73% |
| 6 |
奕瑞转债 |
27.19 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
华懋转债 |
19.53 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.13% |
0.46% |
-0.28% |
2.37% |
0.11% |
16.84% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2641/8774 |
5490/8774 |
5357/8774 |
7622/8774 |
2449/8774 |
3012/8774 |
494/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2228 |
1.7991 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.2223 |
1.7986 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.2220 |
1.7983 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2218 |
1.7981 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2220 |
1.7983 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-04 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0180 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0160 |
| 2025-01-06 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
0.0160 |
| 2024-10-11 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0170 |
| 2024-07-05 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
0.0120 |
