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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5763元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21华泰G4 |
614.12 |
6.00 |
9.33% |
| 2 |
23海通09 |
609.88 |
6.00 |
9.27% |
| 3 |
25江苏银行永续债01BC |
597.51 |
6.00 |
9.08% |
| 4 |
21国信06 |
509.80 |
5.00 |
7.75% |
| 5 |
25中电投MTN006 |
508.85 |
5.00 |
7.73% |
| 6 |
奕瑞转债 |
27.19 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
华懋转债 |
19.53 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.45% |
-0.36% |
2.21% |
0.05% |
16.61% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
2874/8770 |
6394/8770 |
5382/8770 |
7530/8770 |
2461/8770 |
3392/8770 |
467/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2220 |
1.7983 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.2218 |
1.7981 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2220 |
1.7983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.2220 |
1.7983 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.2214 |
1.7977 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-04 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0180 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-10 |
0.0160 |
| 2025-01-06 |
2025-01-08 |
2025-01-08 |
2025-01-10 |
0.0160 |
| 2024-10-11 |
2024-10-15 |
2024-10-15 |
2024-10-17 |
0.0170 |
| 2024-07-05 |
2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-11 |
0.0120 |
