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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5763元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2214 |
1.7977 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2216 |
1.7979 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2218 |
1.7981 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.2230 |
1.7993 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2227 |
1.7990 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2228 |
1.7991 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2225 |
1.7988 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2218 |
1.7981 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2221 |
1.7984 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2215 |
1.7978 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2212 |
1.7975 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.2204 |
1.7967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2204 |
1.7967 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2212 |
1.7975 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.2218 |
1.7981 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.2213 |
1.7976 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2210 |
1.7973 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2207 |
1.7970 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2208 |
1.7971 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.2207 |
1.7970 |
-0.0012 |
-0.06 |