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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5763元
- 基金经理：
- 王超
- 成立日期：
- 2012-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2284 |
1.8047 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2285 |
1.8048 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2281 |
1.8044 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2273 |
1.8036 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2274 |
1.8037 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.2269 |
1.8032 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2261 |
1.8024 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2265 |
1.8028 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.2268 |
1.8031 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-02 |
1.2266 |
1.8029 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2266 |
1.8029 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.2268 |
1.8031 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2265 |
1.8028 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2266 |
1.8029 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2272 |
1.8035 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2270 |
1.8033 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.2265 |
1.8028 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.2261 |
1.8024 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.2246 |
1.8009 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2235 |
1.7998 |
0.0005 |
0.02 |