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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 岳帅
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.70亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2025-06-11 |
2025-07-15 |
1.0494 |
1.0483 |
1.0000 |
| 2024-05-23 |
2024-06-14 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0000 |
| 2023-05-18 |
2023-05-26 |
1.0237 |
1.0240 |
1.0000 |
| 2022-04-20 |
2022-05-20 |
1.0541 |
1.0540 |
1.0000 |
| 2021-03-18 |
2021-04-21 |
1.0159 |
1.0160 |
1.0000 |
| 2020-02-19 |
2020-03-20 |
1.0581 |
1.0580 |
1.0000 |
| 2019-02-21 |
2019-02-20 |
1.0888 |
1.0890 |
1.0000 |
| 2018-01-10 |
2018-01-18 |
1.0182 |
1.0180 |
1.0000 |
| 2016-12-08 |
2017-01-11 |
1.0279 |
1.0270 |
1.0000 |
| 2015-11-24 |
2015-12-10 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0000 |
| 2014-11-01 |
2014-11-25 |
1.1004 |
1.1000 |
1.0000 |