诺安泰鑫一年定期开放债券A 净资产规模 8.66 亿元，比上期增加 1,578.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 15.46 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 8.66 | 15.47 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 87.65 | 0.02 | 1.44 | 0.17 | 10.91 | 0.52 | 1.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 70.93 | 0.01 | 0.19 | 1.33 | 28.88 | 0.55 | 4.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 99.88 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 6.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 99.36 | 0.03 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 3.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 99.71 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 4.79 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 99.91 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.07 |