加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 岳帅
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.70亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0014 |
1.7135 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0017 |
1.7140 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0019 |
1.7143 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0013 |
1.7133 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.0008 |
1.7125 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0013 |
1.7133 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.0020 |
1.7145 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.0018 |
1.7142 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.0015 |
1.7137 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0016 |
1.7138 |
0.0033 |
0.19 |
| 2025-10-24 |
0.9997 |
1.7106 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-10-17 |
0.9991 |
1.7096 |
0.0050 |
0.29 |
| 2025-10-10 |
0.9962 |
1.7046 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-09-30 |
0.9948 |
1.7022 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-09-26 |
0.9942 |
1.7012 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-09-19 |
0.9977 |
1.7072 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-12 |
0.9974 |
1.7066 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-09-05 |
0.9994 |
1.7101 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-08-29 |
0.9987 |
1.7089 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-08-22 |
0.9974 |
1.7066 |
-0.0019 |
-0.11 |