| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0425元 | 2 | 2025-12-12 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.0315元 | 2025-12-12 |
| 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0110元 | 2023-06-20 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-12-10 |
| 嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-15 |