嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 净资产规模 18.50 亿元，比上期增加 -0.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 99.92 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 19.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 99.59 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.18 | 18.60 | 18.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 96.59 | 0.13 | 0.65 | 0.53 | 2.76 | 18.39 | 19.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | 99.91 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 18.50 | 20.66 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 99.61 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 99.62 | 0.01 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 2.57 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 95.54 | 0.01 | 0.54 | 0.10 | 3.92 | 2.14 | 2.56 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 99.88 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 2.12 | 2.43 |