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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0425元
- 基金经理：
- 季慧娟
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.41亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
29794.23 |
300.00 |
16.11% |
| 2 |
25农发23 |
15982.82 |
160.00 |
8.64% |
| 3 |
24农发30 |
15080.79 |
150.00 |
8.15% |
| 4 |
24国开15 |
13324.76 |
130.00 |
7.20% |
| 5 |
23鲁高K2 |
10373.08 |
100.00 |
5.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.01% |
0.53% |
-0.02% |
0.53% |
0.53% |
9.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6418/8770 |
6931/8770 |
3845/8770 |
7116/8770 |
6686/8770 |
6511/8770 |
3079/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0368 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0366 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0362 |
1.0787 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0372 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0372 |
1.0797 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-12 |
0.0315 |
| 2023-06-15 |
2023-06-16 |
2023-06-16 |
2023-06-20 |
0.0110 |
