金元顺安沣楹债券（003135）中低风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
0.1670元
基金经理：
韩辰尧,周博洋
成立日期：
2016-09-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
6.32亿份
管 理 人：
金元顺安基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.167元 3 2023-12-27

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-12-23 2023-12-26 2023-12-26 0.0550元 2023-12-27
2023-11-07 2023-11-08 2023-11-08 0.0530元 2023-11-09
2023-06-20 2023-06-21 2023-06-21 0.0590元 2023-06-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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金元顺安沣楹债券型证券投资基金2023年第三次分红公告 分红公告 2023-12-23
金元顺安沣楹债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-11-07
金元顺安沣楹债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-06-20

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投资组合

基金文件

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