交银丰润收益债券C（519745）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.3269元
基金经理：
唐赟,苏建文,张顺晨
成立日期：
2014-12-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.00亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3269元 9 2025-09-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-23 2025-09-24 2025-09-24 0.0250元 2025-09-26
2023-12-21 2023-12-22 2023-12-22 0.0510元 2023-12-26
2023-08-23 2023-08-25 2023-08-25 0.0549元 2023-08-29
2023-05-19 2023-05-23 2023-05-23 0.0460元 2023-05-25
2022-03-21 2022-03-23 2022-03-23 0.0160元 2022-03-25
2020-03-23 2020-03-25 2020-03-25 0.0080元 2020-03-27
2019-12-18 2019-12-20 2019-12-20 0.0050元 2019-12-24
2016-12-05 2016-12-07 2016-12-07 0.0690元 2016-12-09
2016-01-11 2016-01-18 2016-01-18 0.0520元 2016-01-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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