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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5536元
- 基金经理：
- 张博洋,程剑
- 成立日期：
- 2013-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.5536元 |
45 |
2025-12-05 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-02 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
0.0078元 |
2025-12-05 |
| 2025-09-01 |
2025-09-03 |
2025-09-03 |
0.0057元 |
2025-09-04 |
| 2025-05-30 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
0.0025元 |
2025-06-05 |
| 2025-04-23 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
0.0080元 |
2025-04-28 |
| 2025-01-21 |
2025-01-23 |
2025-01-23 |
0.0129元 |
2025-01-24 |
| 2024-11-12 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
0.0108元 |
2024-11-15 |
| 2024-08-30 |
2024-09-03 |
2024-09-03 |
0.0149元 |
2024-09-04 |
| 2024-06-03 |
2024-06-05 |
2024-06-05 |
0.0186元 |
2024-06-06 |
| 2024-03-05 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
0.0222元 |
2024-03-08 |
| 2023-12-04 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
0.0093元 |
2023-12-07 |
| 2023-09-01 |
2023-09-05 |
2023-09-05 |
0.0195元 |
2023-09-06 |
| 2023-06-02 |
2023-06-06 |
2023-06-06 |
0.0118元 |
2023-06-07 |
| 2023-03-06 |
2023-03-08 |
2023-03-08 |
0.0071元 |
2023-03-09 |
| 2022-12-02 |
2022-12-06 |
2022-12-06 |
0.0030元 |
2022-12-07 |
| 2022-09-02 |
2022-09-06 |
2022-09-06 |
0.0088元 |
2022-09-07 |
| 2022-06-06 |
2022-06-08 |
2022-06-08 |
0.0021元 |
2022-06-09 |
| 2021-12-01 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
0.0107元 |
2021-12-06 |
| 2020-12-04 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
0.0028元 |
2020-12-09 |
| 2020-09-07 |
2020-09-08 |
2020-09-08 |
0.0129元 |
2020-09-09 |
| 2020-06-03 |
2020-06-05 |
2020-06-05 |
0.0178元 |
2020-06-08 |
| 2020-03-05 |
2020-03-09 |
2020-03-09 |
0.0145元 |
2020-03-10 |
| 2019-12-04 |
2019-12-06 |
2019-12-06 |
0.0104元 |
2019-12-09 |
| 2019-09-03 |
2019-09-05 |
2019-09-05 |
0.0152元 |
2019-09-06 |
| 2019-06-03 |
2019-06-05 |
2019-06-05 |
0.0138元 |
2019-06-06 |
| 2019-03-06 |
2019-03-08 |
2019-03-08 |
0.0119元 |
2019-03-11 |
| 2018-12-04 |
2018-12-06 |
2018-12-06 |
0.0107元 |
2018-12-07 |
| 2018-09-03 |
2018-09-05 |
2018-09-05 |
0.0135元 |
2018-09-06 |
| 2018-06-01 |
2018-06-05 |
2018-06-05 |
0.0162元 |
2018-06-06 |
| 2018-03-07 |
2018-03-09 |
2018-03-09 |
0.0091元 |
2018-03-12 |
| 2017-12-04 |
2017-12-06 |
2017-12-06 |
0.0023元 |
2017-12-07 |
| 2017-09-01 |
2017-09-05 |
2017-09-05 |
0.0021元 |
2017-09-06 |
| 2016-12-05 |
2016-12-07 |
2016-12-07 |
0.0024元 |
2016-12-08 |
| 2016-09-02 |
2016-09-06 |
2016-09-06 |
0.0112元 |
2016-09-07 |
| 2016-06-03 |
2016-06-07 |
2016-06-07 |
0.0160元 |
2016-06-08 |
| 2016-03-04 |
2016-03-08 |
2016-03-08 |
0.0209元 |
2016-03-09 |
| 2015-12-04 |
2015-12-08 |
2015-12-08 |
0.0220元 |
2015-12-09 |
| 2015-09-08 |
2015-09-10 |
2015-09-10 |
0.0280元 |
2015-09-11 |
| 2015-06-03 |
2015-06-05 |
2015-06-05 |
0.0200元 |
2015-06-08 |
| 2015-03-11 |
2015-03-13 |
2015-03-13 |
0.0142元 |
2015-03-16 |
| 2014-12-04 |
2014-12-08 |
2014-12-08 |
0.0291元 |
2014-12-09 |
| 2014-09-04 |
2014-09-09 |
2014-09-09 |
0.0280元 |
2014-09-10 |
| 2014-06-03 |
2014-06-05 |
2014-06-05 |
0.0129元 |
2014-06-06 |
| 2014-03-06 |
2014-03-10 |
2014-03-10 |
0.0090元 |
2014-03-11 |
| 2013-12-03 |
2013-12-05 |
2013-12-05 |
0.0040元 |
2013-12-06 |
| 2013-09-04 |
2013-09-06 |
2013-09-06 |
0.0070元 |
2013-09-09 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |