嘉实丰益纯债定期债券A 报告期末总份额 24.28 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 24.46 亿元，比上期增加 -1.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | 24.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.28 | 0.01 | 24.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.27 | 0.01 | 24.62 |
| 2024-12-31 | 23.11 | 8.78 | 24.27 | 144.17 | 24.94 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.01 | 10.09 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.02 | 10.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.94 | 0.02 | 10.17 |
| 2023-12-31 | 9.81 | 3.00 | 9.94 | 217.96 | 10.20 |