嘉实丰益纯债定期债券A 净资产规模 24.46 亿元，比上期增加 -1.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.26 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 24.46 | 28.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 34.39 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 33.54 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 33.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.76 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 27.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 99.87 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | 12.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.59 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 13.60 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | 11.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.45 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 12.46 |