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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4403元
- 基金经理：
- 马丁,赵国英,王立芹
- 成立日期：
- 2011-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.4403元 |
22 |
2025-09-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-17 |
0.0609元 |
2025-09-18 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
0.0540元 |
2020-12-25 |
| 2020-11-18 |
2020-11-19 |
2020-11-19 |
0.0609元 |
2020-11-20 |
| 2017-07-14 |
2017-07-18 |
2017-07-18 |
0.0067元 |
2017-07-19 |
| 2017-04-18 |
2017-04-20 |
2017-04-20 |
0.0093元 |
2017-04-21 |
| 2017-01-16 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
0.0124元 |
2017-01-19 |
| 2016-10-21 |
2016-10-25 |
2016-10-25 |
0.0156元 |
2016-10-26 |
| 2016-07-14 |
2016-07-18 |
2016-07-18 |
0.0157元 |
2016-07-19 |
| 2016-04-15 |
2016-04-19 |
2016-04-19 |
0.0166元 |
2016-04-20 |
| 2016-01-15 |
2016-01-20 |
2016-01-20 |
0.0177元 |
2016-01-21 |
| 2015-10-21 |
2015-10-23 |
2015-10-23 |
0.0202元 |
2015-10-26 |
| 2015-07-14 |
2015-07-16 |
2015-07-16 |
0.0260元 |
2015-07-17 |
| 2015-04-18 |
2015-04-21 |
2015-04-21 |
0.0082元 |
2015-04-22 |
| 2015-01-20 |
2015-01-22 |
2015-01-22 |
0.0131元 |
2015-01-23 |
| 2013-07-12 |
2013-07-16 |
2013-07-16 |
0.0050元 |
2013-07-17 |
| 2013-04-16 |
2013-04-18 |
2013-04-18 |
0.0200元 |
2013-04-19 |
| 2013-01-21 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
0.0100元 |
2013-01-23 |
| 2012-10-25 |
2012-10-29 |
2012-10-29 |
0.0080元 |
2012-10-30 |
| 2012-08-23 |
2012-08-27 |
2012-08-27 |
0.0130元 |
2012-08-28 |
| 2012-06-18 |
2012-06-20 |
2012-06-20 |
0.0190元 |
2012-06-21 |
| 2012-02-15 |
2012-02-17 |
2012-02-17 |
0.0140元 |
2012-02-20 |
| 2011-11-12 |
2011-11-15 |
2011-11-15 |
0.0140元 |
2011-11-16 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |