| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2094元 | 4 | 2024-12-20 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0497元 | 2024-12-20 |
| 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0503元 | 2024-10-28 |
| 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0504元 | 2024-08-19 |
| 2022-12-03 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.0590元 | 2022-12-06 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年度第3次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-17 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年度第2次分红公告 | 分红公告 | 2024-10-23 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2024年度第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-08-15 |
| 华泰保兴尊利债券型证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红公告 | 2022-12-03 |