汇丰晋信平稳增利中短债债券C（541005）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.3366元
基金经理：
刘洋,傅煜清
成立日期：
2011-06-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.56亿份
管 理 人：
汇丰晋信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3366元 39 2025-10-13

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-10-09 2025-10-09 2025-10-09 0.0022元 2025-10-13
2025-07-01 2025-07-01 2025-07-01 0.0053元 2025-07-03
2025-04-01 2025-04-01 2025-04-01 0.0055元 2025-04-03
2025-01-02 2025-01-02 2025-01-02 0.0057元 2025-01-06
2024-10-08 2024-10-08 2024-10-08 0.0070元 2024-10-10
2024-07-01 2024-07-01 2024-07-01 0.0068元 2024-07-03
2024-04-01 2024-04-01 2024-04-01 0.0070元 2024-04-03
2024-01-02 2024-01-02 2024-01-02 0.0065元 2024-01-04
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-09 0.0055元 2023-10-11
2023-07-01 2023-07-03 2023-07-03 0.0063元 2023-07-05
2023-04-01 2023-04-03 2023-04-03 0.0063元 2023-04-06
2023-01-03 2023-01-03 2023-01-03 0.0075元 2023-01-05
2022-10-10 2022-10-10 2022-10-10 0.0100元 2022-10-12
2022-07-01 2022-07-01 2022-07-01 0.0067元 2022-07-05
2022-04-01 2022-04-01 2022-04-01 0.0073元 2022-04-07
2022-01-04 2022-01-04 2022-01-04 0.0080元 2022-01-06
2021-10-08 2021-10-08 2021-10-08 0.0057元 2021-10-12
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-01 0.0070元 2021-07-05
2021-04-01 2021-04-01 2021-04-01 0.0090元 2021-04-06
2020-10-09 2020-10-09 2020-10-09 0.0074元 2020-10-13
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-01 0.0105元 2020-07-03
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-01 0.0060元 2020-04-03
2017-01-03 2017-01-03 2017-01-03 0.0012元 2017-01-05
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2016-07-01 2016-07-01 2016-07-01 0.0080元 2016-07-05
2016-04-01 2016-04-01 2016-04-01 0.0075元 2016-04-06
2016-01-04 2016-01-04 2016-01-04 0.0092元 2016-01-06
2015-10-09 2015-10-08 2015-10-08 0.0090元 2015-10-12
2015-07-02 2015-07-01 2015-07-01 0.0200元 2015-07-03
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-01 0.0133元 2015-04-03
2015-01-05 2015-01-05 2015-01-05 0.0180元 2015-01-07
2014-10-09 2014-10-08 2014-10-08 0.0135元 2014-10-10
2013-07-02 2013-07-01 2013-07-01 0.0023元 2013-07-03
2013-04-02 2013-04-01 2013-04-01 0.0260元 2013-04-03
2013-01-05 2013-01-04 2013-01-04 0.0145元 2013-01-08
2012-10-08 2012-10-08 2012-10-08 0.0054元 2012-10-10
2012-06-30 2012-07-02 2012-07-02 0.0110元 2012-07-04
2012-04-06 2012-04-05 2012-04-05 0.0040元 2012-04-09
2012-01-05 2012-01-04 2012-01-04 0.0160元 2012-01-06

拆分详情

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