国投瑞银顺臻纯债债券A（007342）中低风险

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基金估值：
[12-25]
累计分红：
0.1300元
基金经理：
李鸥
成立日期：
2019-08-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
19.14亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.13元 5 2025-07-22

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-07-16 2025-07-18 2025-07-18 0.0400元 2025-07-22
2023-12-07 2023-12-11 2023-12-11 0.0500元 2023-12-13
2020-12-18 2020-12-22 2020-12-22 0.0150元 2020-12-24
2020-12-11 2020-12-15 2020-12-15 0.0100元 2020-12-17
2020-03-13 2020-03-17 2020-03-17 0.0150元 2020-03-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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