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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2429元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2018-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2429元 |
15 |
2025-11-25 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
0.0256元 |
2025-11-25 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
0.0170元 |
2024-12-17 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
0.0280元 |
2024-06-27 |
| 2023-09-15 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
0.0450元 |
2023-09-21 |
| 2022-10-24 |
2022-10-26 |
2022-10-26 |
0.0230元 |
2022-10-28 |
| 2022-03-09 |
2022-03-11 |
2022-03-11 |
0.0120元 |
2022-03-15 |
| 2021-06-18 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
0.0110元 |
2021-06-24 |
| 2020-12-07 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
0.0100元 |
2020-12-11 |
| 2020-06-18 |
2020-06-22 |
2020-06-22 |
0.0180元 |
2020-06-24 |
| 2020-03-18 |
2020-03-20 |
2020-03-20 |
0.0050元 |
2020-03-24 |
| 2019-09-19 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
0.0160元 |
2019-09-25 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
0.0023元 |
2019-06-27 |
| 2019-03-19 |
2019-03-21 |
2019-03-21 |
0.0120元 |
2019-03-25 |
| 2018-12-20 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
0.0100元 |
2018-12-26 |
| 2018-09-20 |
2018-09-25 |
2018-09-25 |
0.0080元 |
2018-09-27 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |