工银瑞景定开发起式债券（005772）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.2166元
基金经理：
陈桂都
成立日期：
2018-06-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
139.88亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2166元 51 2025-11-28

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-25 2025-11-27 2025-11-27 0.0008元 2025-11-28
2025-10-23 2025-10-27 2025-10-27 0.0020元 2025-10-28
2025-07-18 2025-07-22 2025-07-22 0.0005元 2025-07-23
2025-05-26 2025-05-28 2025-05-28 0.0017元 2025-05-29
2025-04-23 2025-04-25 2025-04-25 0.0018元 2025-04-28
2025-02-20 2025-02-24 2025-02-24 0.0022元 2025-02-25
2025-01-15 2025-01-17 2025-01-17 0.0014元 2025-01-20
2024-12-20 2024-12-24 2024-12-24 0.0018元 2024-12-25
2024-11-25 2024-11-27 2024-11-27 0.0023元 2024-11-28
2024-10-22 2024-10-24 2024-10-24 0.0015元 2024-10-25
2024-09-20 2024-09-24 2024-09-24 0.0014元 2024-09-25
2024-08-23 2024-08-27 2024-08-27 0.0024元 2024-08-28
2024-07-23 2024-07-25 2024-07-25 0.0022元 2024-07-26
2024-06-19 2024-06-21 2024-06-21 0.0024元 2024-06-24
2024-05-20 2024-05-22 2024-05-22 0.0024元 2024-05-23
2024-04-18 2024-04-22 2024-04-22 0.0019元 2024-04-23
2024-03-21 2024-03-25 2024-03-25 0.0025元 2024-03-26
2024-02-21 2024-02-23 2024-02-23 0.0032元 2024-02-26
2024-01-19 2024-01-23 2024-01-23 0.0047元 2024-01-24
2023-12-21 2023-12-25 2023-12-25 0.0014元 2023-12-26
2023-11-20 2023-11-22 2023-11-22 0.0011元 2023-11-23
2023-08-21 2023-08-23 2023-08-23 0.0022元 2023-08-24
2023-07-21 2023-07-25 2023-07-25 0.0135元 2023-07-26
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2023-02-16 2023-02-20 2023-02-20 0.0016元 2023-02-21
2023-01-16 2023-01-18 2023-01-18 0.0041元 2023-01-19
2022-11-24 2022-11-28 2022-11-28 0.0025元 2022-11-29
2022-10-24 2022-10-26 2022-10-26 0.0025元 2022-10-27
2022-09-26 2022-09-28 2022-09-28 0.0032元 2022-09-29
2022-08-23 2022-08-25 2022-08-25 0.0028元 2022-08-26
2022-07-21 2022-07-25 2022-07-25 0.0019元 2022-07-26
2022-06-23 2022-06-27 2022-06-27 0.0028元 2022-06-28
2022-05-23 2022-05-25 2022-05-25 0.0027元 2022-05-26
2022-04-22 2022-04-26 2022-04-26 0.0027元 2022-04-27
2022-03-24 2022-03-28 2022-03-28 0.0025元 2022-03-29
2022-02-23 2022-02-25 2022-02-25 0.0027元 2022-02-28
2022-01-14 2022-01-18 2022-01-18 0.0039元 2022-01-19
2021-11-23 2021-11-25 2021-11-25 0.0026元 2021-11-26
2021-10-25 2021-10-27 2021-10-27 0.0056元 2021-10-28
2021-08-24 2021-08-25 2021-08-25 0.0033元 2021-08-26
2021-07-22 2021-07-26 2021-07-26 0.0045元 2021-07-27
2021-05-18 2021-05-19 2021-05-19 0.0177元 2021-05-20
2021-04-22 2021-04-26 2021-04-26 0.0025元 2021-04-27
2021-03-22 2021-03-24 2021-03-24 0.0021元 2021-03-25
2021-01-21 2021-01-25 2021-01-25 0.0032元 2021-01-26
2020-05-27 2020-05-28 2020-05-28 0.0028元 2020-05-29
2020-04-24 2020-04-27 2020-04-27 0.0094元 2020-04-28
2020-03-23 2020-03-24 2020-03-24 0.0040元 2020-03-25
2020-02-26 2020-02-27 2020-02-27 0.0050元 2020-02-28
2020-01-16 2020-01-17 2020-01-17 0.0040元 2020-01-20
2019-11-13 2019-11-14 2019-11-14 0.0552元 2019-11-15

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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