大成惠嘉一年定开债券A（007967）中低风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
0.1258元
基金经理：
汪曦
成立日期：
2019-12-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
79.90亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1258元 12 2025-01-14

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-10 2025-01-13 2025-01-13 0.0130元 2025-01-14
2024-07-19 2024-07-22 2024-07-22 0.0100元 2024-07-23
2023-12-15 2023-12-18 2023-12-18 0.0051元 2023-12-19
2023-09-22 2023-09-26 2023-09-26 0.0125元 2023-09-27
2023-03-24 2023-03-28 2023-03-28 0.0050元 2023-03-29
2022-12-20 2022-12-22 2022-12-22 0.0242元 2022-12-23
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-16 0.0123元 2021-12-17
2021-09-09 2021-09-13 2021-09-13 0.0048元 2021-09-14
2021-06-11 2021-06-16 2021-06-16 0.0055元 2021-06-17
2021-03-23 2021-03-25 2021-03-25 0.0049元 2021-03-26
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-11 0.0018元 2020-12-14
2020-12-03 2020-12-07 2020-12-07 0.0267元 2020-12-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2024年度第1次分红的公告 分红公告 2024-07-19
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第3次分红的公告 分红公告 2023-12-15
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第2次分红的公告 分红公告 2023-09-22
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告 分红公告 2023-03-24
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2022年度第1次分红的公告 分红公告 2022-12-20
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第4次分红的公告 分红公告 2021-12-16
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第3次分红的公告 分红公告 2021-09-09
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大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第2次分红的公告 分红公告 2021-06-11
大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2021年度第1次分红的公告 分红公告 2021-03-23
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大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2020年度第1次分红的公告 分红公告 2020-12-03

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