| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 1.0324元 | 28 | 2025-01-21 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.0085元 | 2025-01-21 |
| 2022-01-18 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0447元 | 2022-01-21 |
| 2021-11-18 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 0.0110元 | 2021-11-23 |
| 2021-01-14 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 0.0515元 | 2021-01-19 |
| 2020-01-15 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0390元 | 2020-01-20 |
| 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2019-01-08 | 0.0669元 | 2019-01-09 |
| 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.0282元 | 2018-01-19 |
| 2017-01-19 | 2017-01-20 | 2017-01-20 | 0.0546元 | 2017-01-23 |
| 2016-01-20 | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 0.2065元 | 2016-01-26 |
| 2015-01-17 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0872元 | 2015-01-22 |
| 2014-11-13 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 0.0700元 | 2014-11-18 |
| 2014-01-15 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0.0093元 | 2014-01-20 |
| 2013-01-16 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 0.0400元 | 2013-01-21 |
| 2011-05-16 | 2011-05-18 | 2011-05-18 | 0.0100元 | 2011-05-19 |
| 2011-01-14 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 0.0200元 | 2011-01-19 |
| 2010-10-27 | 2010-10-29 | 2010-10-29 | 0.0300元 | 2010-11-01 |
| 2010-06-24 | 2010-06-28 | 2010-06-28 | 0.0100元 | 2010-06-29 |
| 2010-01-16 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 0.0250元 | 2010-01-20 |
| 2009-11-23 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 0.0100元 | 2009-11-26 |
| 2009-06-11 | 2009-06-15 | 2009-06-15 | 0.0100元 | 2009-06-16 |
| 2009-03-28 | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 0.0200元 | 2009-04-01 |
| 2008-12-04 | 2008-12-08 | 2008-12-08 | 0.0600元 | 2008-12-09 |
| 2008-07-04 | 2008-07-03 | 2008-07-03 | 0.0705元 | 2008-07-04 |
| 2007-07-11 | 2007-07-13 | 2007-07-13 | 0.0200元 | 2007-07-16 |
| 2007-04-04 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 0.0210元 | 2007-04-09 |
| 2006-10-25 | 2006-10-27 | 2006-10-27 | 0.0030元 | 2006-10-30 |
| 2006-09-11 | 2006-09-13 | 2006-09-13 | 0.0030元 | 2006-09-14 |
| 2006-05-23 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 0.0025元 | 2006-05-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2021年度第2次分红的公告 | 分红公告 | 2022-01-18 |
| 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2021年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2021-11-18 |
| 大成基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 | 分红公告 | 2021-08-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2020年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2021-01-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2019年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2020-01-15 |
| 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2018年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2019-01-07 |
| 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2017年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2018-01-16 |
| 大成债券:分红公告 | 分红公告 | 2017-01-19 |
| 大成债券：分红公告 | 分红公告 | 2016-01-20 |
| 大成债券：分红公告 | 分红公告 | 2015-01-17 |
| 大成债券：分红公告 | 分红公告 | 2014-11-13 |
| 大成债券：分红公告 | 分红公告 | 2014-01-15 |
| 大成债券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2013-01-16 |
| 大成债券：分红公告 | 分红公告 | 2013-01-16 |
| 大成债券：分红公告 | 分红公告 | 2012-01-12 |
| 大成债券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2011-05-16 |
| 大成债券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2011-01-14 |
| 大成债券投资基金第十三次分红公告 | 分红公告 | 2006-10-25 |
| 大成债券投资基金第十二次分红公告 | 分红公告 | 2006-09-11 |
| 大成债券投资基金第十一次分红公告 | 分红公告 | 2006-06-14 |
| 大成债券投资基金第十一次分红公告 | 分红公告 | 2006-05-23 |
| 大成债券证券投资基金分红预告 | 分红公告 | 2004-05-12 |