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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0718元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2006-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1144 |
2.3662 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1140 |
2.3658 |
-0.0059 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1162 |
2.3680 |
0.0120 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.1117 |
2.3635 |
-0.0072 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1144 |
2.3662 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.1157 |
2.3675 |
0.0040 |
0.13 |
| 2026-03-26 |
1.1142 |
2.3660 |
-0.0077 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1171 |
2.3689 |
0.0074 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
1.1143 |
2.3661 |
0.0133 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.1093 |
2.3611 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2026-03-20 |
1.1107 |
2.3625 |
-0.0053 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1127 |
2.3645 |
-0.0109 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.1168 |
2.3686 |
0.0064 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.1144 |
2.3662 |
-0.0082 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.1175 |
2.3693 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.1190 |
2.3708 |
-0.0037 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.1204 |
2.3722 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1219 |
2.3737 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1214 |
2.3732 |
0.0077 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.1185 |
2.3703 |
-0.0059 |
-0.20 |