加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0324元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2006-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1362 |
2.3486 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1356 |
2.3480 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1350 |
2.3474 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1363 |
2.3487 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1371 |
2.3495 |
0.0054 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1350 |
2.3474 |
0.0049 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1331 |
2.3455 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1340 |
2.3464 |
0.0041 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.1324 |
2.3448 |
0.0046 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.1306 |
2.3430 |
0.0013 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1301 |
2.3425 |
0.0090 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.1266 |
2.3390 |
-0.0057 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.1288 |
2.3412 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1299 |
2.3423 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1295 |
2.3419 |
-0.0028 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.1306 |
2.3430 |
0.0036 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1292 |
2.3416 |
-0.0031 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1304 |
2.3428 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1298 |
2.3422 |
0.0059 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
1.1275 |
2.3399 |
-0.0031 |
-0.11 |