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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 1.0324元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2006-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
434.66 |
|
0.79% |
| 2 |
神州数码 |
267.83 |
|
0.48% |
| 3 |
拓普集团 |
184.24 |
|
0.33% |
| 4 |
科华数据 |
48.62 |
|
0.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
8165.74 |
80.00 |
16.61% |
| 2 |
25贴现国债51 |
4992.57 |
50.00 |
10.16% |
| 3 |
25附息国债04 |
2950.67 |
30.00 |
6.00% |
| 4 |
21洪山城投债 |
2112.36 |
20.00 |
4.30% |
| 5 |
24中信银行永续债01 |
2031.36 |
20.00 |
4.13% |
| 6 |
乐普转2 |
830.96 |
0.00 |
1.69% |
| 7 |
鲁泰转债 |
752.13 |
0.00 |
1.53% |
| 8 |
韵达转债 |
490.95 |
0.00 |
1.00% |
| 9 |
兴业转债 |
474.63 |
0.00 |
0.97% |
| 10 |
鸿路转债 |
458.32 |
0.00 |
0.93% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
1.24% |
1.00% |
2.29% |
4.00% |
0.67% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
697/8770 |
768/8770 |
1517/8770 |
1395/8770 |
1406/8770 |
1684/8770 |
3473/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1438 |
2.3562 |
0.0095 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
1.1401 |
2.3525 |
0.0100 |
0.34% |
| 2025-12-31 |
1.1362 |
2.3486 |
0.0016 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.1356 |
2.3480 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1350 |
2.3474 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0085 |
| 2022-01-18 |
2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
0.0447 |
| 2021-11-18 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
0.0110 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0515 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
0.0390 |
