加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4088 |
0.7769 |
-0.0028 |
-0.63 |
| 2026-01-15 |
0.4114 |
0.7795 |
0.0030 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
0.4086 |
0.7767 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
0.4086 |
0.7767 |
-0.0026 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
0.4110 |
0.7791 |
0.0026 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
0.4086 |
0.7767 |
0.0034 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
0.4054 |
0.7735 |
-0.0044 |
-1.00 |
| 2026-01-07 |
0.4095 |
0.7776 |
-0.0014 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.4108 |
0.7789 |
0.0078 |
1.81 |
| 2026-01-05 |
0.4035 |
0.7716 |
0.0073 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.3967 |
0.7648 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
0.3969 |
0.7650 |
0.0025 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.3946 |
0.7627 |
-0.0018 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.3963 |
0.7644 |
0.0043 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
0.3923 |
0.7604 |
0.0005 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.3918 |
0.7599 |
0.0027 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.3893 |
0.7574 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.3894 |
0.7575 |
0.0054 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
0.3843 |
0.7524 |
0.0032 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.3813 |
0.7494 |
-0.0016 |
-0.39 |