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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.3967 |
0.7648 |
-0.0002 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
0.3969 |
0.7650 |
0.0025 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.3946 |
0.7627 |
-0.0018 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
0.3963 |
0.7644 |
0.0043 |
1.02 |
| 2025-12-25 |
0.3923 |
0.7604 |
0.0005 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
0.3918 |
0.7599 |
0.0027 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.3893 |
0.7574 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.3894 |
0.7575 |
0.0054 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
0.3843 |
0.7524 |
0.0032 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.3813 |
0.7494 |
-0.0016 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.3828 |
0.7509 |
0.0090 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
0.3744 |
0.7425 |
-0.0060 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.3800 |
0.7481 |
-0.0012 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
0.3811 |
0.7492 |
0.0025 |
0.61 |
| 2025-12-11 |
0.3788 |
0.7469 |
-0.0042 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
0.3827 |
0.7508 |
0.0021 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.3807 |
0.7488 |
-0.0019 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
0.3825 |
0.7506 |
0.0038 |
0.95 |
| 2025-12-05 |
0.3789 |
0.7470 |
0.0058 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
0.3735 |
0.7416 |
0.0016 |
0.40 |