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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
9936.90 |
|
6.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
8124.23 |
|
4.96% |
| 3 |
新易盛 |
7857.53 |
|
4.79% |
| 4 |
宏创控股 |
5310.96 |
|
3.24% |
| 5 |
洛阳钼业 |
5219.40 |
|
3.18% |
| 6 |
云铝股份 |
5172.96 |
|
3.16% |
| 7 |
中信证券 |
4735.83 |
|
2.89% |
| 8 |
国泰海通 |
3681.76 |
|
2.25% |
| 9 |
新华保险 |
3498.94 |
|
2.14% |
| 10 |
生益科技 |
2687.87 |
|
1.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4560.31 |
45.10 |
2.78% |
| 2 |
25国债08 |
3151.50 |
31.20 |
1.92% |
| 3 |
25国债19 |
461.49 |
4.60 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
-1.64% |
7.35% |
23.85% |
40.23% |
1.31% |
7.69% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5135/10774 |
8784/10774 |
3053/10774 |
2348/10774 |
2598/10774 |
7585/10774 |
6510/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.4019 |
0.7700 |
-0.0074 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
0.4088 |
0.7769 |
0.0006 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
0.4083 |
0.7764 |
0.0003 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
0.4080 |
0.7761 |
0.0010 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
0.4071 |
0.7752 |
0.0082 |
1.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-01-16 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
2017-01-23 |
0.0270 |
