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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0270元
- 基金经理：
- 李思佳
- 成立日期：
- 2015-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4019 |
0.7700 |
-0.0074 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
0.4088 |
0.7769 |
0.0005 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
0.4083 |
0.7764 |
0.0003 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
0.4080 |
0.7761 |
0.0010 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
0.4071 |
0.7752 |
0.0082 |
1.93 |
| 2026-02-06 |
0.3994 |
0.7675 |
-0.0031 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
0.4023 |
0.7704 |
-0.0060 |
-1.37 |
| 2026-02-04 |
0.4079 |
0.7760 |
0.0011 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
0.4069 |
0.7750 |
0.0074 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
0.4000 |
0.7681 |
-0.0157 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
0.4147 |
0.7828 |
-0.0081 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
0.4223 |
0.7904 |
0.0017 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
0.4207 |
0.7888 |
0.0083 |
1.89 |
| 2026-01-27 |
0.4129 |
0.7810 |
0.0022 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
0.4108 |
0.7789 |
0.0035 |
0.81 |
| 2026-01-23 |
0.4075 |
0.7756 |
-0.0025 |
-0.56 |
| 2026-01-22 |
0.4098 |
0.7779 |
0.0025 |
0.56 |
| 2026-01-21 |
0.4075 |
0.7756 |
0.0005 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
0.4070 |
0.7751 |
-0.0026 |
-0.59 |
| 2026-01-19 |
0.4094 |
0.7775 |
0.0006 |
0.15 |