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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖,范杨,李子波
- 成立日期：
- 2020-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0404 |
-1.62 |
| 2026-02-12 |
2.4905 |
2.4905 |
0.0443 |
1.81 |
| 2026-02-11 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0034 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0517 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0038 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
2.3999 |
2.3999 |
-0.0181 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
2.4180 |
2.4180 |
-0.0046 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
2.4226 |
2.4226 |
0.0767 |
3.27 |
| 2026-02-02 |
2.3459 |
2.3459 |
-0.0983 |
-4.02 |
| 2026-01-30 |
2.4442 |
2.4442 |
0.0045 |
0.18 |
| 2026-01-29 |
2.4397 |
2.4397 |
-0.0414 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
2.4811 |
2.4811 |
0.0150 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
2.4661 |
2.4661 |
0.0473 |
1.96 |
| 2026-01-26 |
2.4188 |
2.4188 |
-0.0267 |
-1.09 |
| 2026-01-23 |
2.4455 |
2.4455 |
0.0294 |
1.22 |
| 2026-01-22 |
2.4161 |
2.4161 |
0.0269 |
1.13 |
| 2026-01-21 |
2.3892 |
2.3892 |
0.0249 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
2.3643 |
2.3643 |
-0.0208 |
-0.87 |
| 2026-01-19 |
2.3851 |
2.3851 |
0.0145 |
0.61 |