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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖,范杨,李子波
- 成立日期：
- 2020-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3706 |
2.3706 |
0.0213 |
0.91 |
| 2026-01-15 |
2.3493 |
2.3493 |
0.0192 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
2.3301 |
2.3301 |
0.0086 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
2.3215 |
2.3215 |
-0.0270 |
-1.15 |
| 2026-01-12 |
2.3485 |
2.3485 |
0.0161 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
2.3324 |
2.3324 |
0.0128 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
2.3196 |
2.3196 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0282 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
2.2973 |
2.2973 |
0.0323 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0453 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
2.2197 |
2.2197 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
2.2262 |
2.2262 |
0.0100 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.2162 |
2.2162 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
2.2186 |
2.2186 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0089 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.2084 |
2.2084 |
0.0267 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
2.1817 |
2.1817 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.1809 |
2.1809 |
0.0336 |
1.56 |
| 2025-12-19 |
2.1473 |
2.1473 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
2.1444 |
2.1444 |
-0.0115 |
-0.53 |