国泰海通君得鑫2年持有混合C 净资产规模 9.59 亿元，比上期增加 -16.68% , 股票配置占比上期增加 -16.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 11.53 | 84.34 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 15.18 | 0.07 | 0.48 | 9.59 | 13.68 |
| 2025-09-30 | 13.86 | 84.81 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 14.93 | 0.04 | 0.26 | 11.51 | 16.34 |
| 2025-06-30 | 14.18 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 12.79 | 0.02 | 0.12 | 12.32 | 16.28 |
| 2025-03-31 | 14.48 | 84.81 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 15.12 | 0.01 | 0.07 | 12.42 | 17.08 |
| 2024-12-31 | 13.44 | 77.30 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 22.62 | 0.01 | 0.08 | 12.98 | 17.39 |
| 2024-09-30 | 15.66 | 86.35 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 11.87 | 0.32 | 1.78 | 13.69 | 18.14 |
| 2024-06-30 | 14.32 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 18.28 | 0.01 | 0.03 | 13.23 | 17.53 |
| 2024-03-31 | 16.11 | 87.84 | 0.00 | 0.00 | 2.23 | 12.14 | 0.00 | 0.02 | 13.64 | 18.34 |