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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思靖,范杨,李子波
- 成立日期：
- 2020-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
5063.45 |
|
3.73% |
| 2 |
牧原股份 |
4225.95 |
|
3.11% |
| 3 |
森麒麟 |
4144.66 |
|
3.05% |
| 4 |
迈为股份 |
3772.91 |
|
2.78% |
| 5 |
生益科技 |
3465.53 |
|
2.55% |
| 6 |
扬杰科技 |
3178.32 |
|
2.34% |
| 7 |
环旭电子 |
3101.70 |
|
2.28% |
| 8 |
纳芯微 |
2944.11 |
|
2.17% |
| 9 |
水晶光电 |
2894.58 |
|
2.13% |
| 10 |
江丰电子 |
2823.48 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
5.54% |
12.00% |
31.72% |
56.84% |
10.38% |
37.98% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2374/10774 |
1223/10774 |
1557/10774 |
1310/10774 |
1184/10774 |
1571/10774 |
1988/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0404 |
-1.62% |
| 2026-02-12 |
2.4905 |
2.4905 |
0.0443 |
1.81% |
| 2026-02-11 |
2.4462 |
2.4462 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0018 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
2.4478 |
2.4478 |
0.0517 |
2.16% |
