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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高义
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.2665 |
2.3815 |
0.0730 |
3.33 |
| 2026-04-07 |
2.1935 |
2.3085 |
-0.0058 |
-0.26 |
| 2026-04-03 |
2.1993 |
2.3143 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
2.1903 |
2.3053 |
-0.0289 |
-1.30 |
| 2026-04-01 |
2.2192 |
2.3342 |
0.0392 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
2.1800 |
2.2950 |
-0.0483 |
-2.17 |
| 2026-03-30 |
2.2283 |
2.3433 |
-0.0036 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
2.2319 |
2.3469 |
0.0117 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
2.2202 |
2.3352 |
-0.0361 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
2.2563 |
2.3713 |
0.0322 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
2.2241 |
2.3391 |
0.0479 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
2.1762 |
2.2912 |
-0.0560 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
2.2322 |
2.3472 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
2.2427 |
2.3577 |
-0.0630 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
2.3057 |
2.4207 |
0.0194 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
2.2863 |
2.4013 |
-0.0492 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
2.3355 |
2.4505 |
-0.0187 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
2.3542 |
2.4692 |
-0.0232 |
-0.98 |
| 2026-03-12 |
2.3774 |
2.4924 |
-0.0125 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
2.3899 |
2.5049 |
0.0016 |
0.07 |