加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高义
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
2.7498 |
2.8648 |
0.0045 |
0.16 |
| 2026-06-10 |
2.7453 |
2.8603 |
-0.0598 |
-2.13 |
| 2026-06-09 |
2.8051 |
2.9201 |
0.1057 |
3.92 |
| 2026-06-08 |
2.6994 |
2.8144 |
-0.0425 |
-1.55 |
| 2026-06-05 |
2.7419 |
2.8569 |
-0.0906 |
-3.20 |
| 2026-06-04 |
2.8325 |
2.9475 |
0.0382 |
1.37 |
| 2026-06-03 |
2.7943 |
2.9093 |
0.0823 |
3.03 |
| 2026-06-02 |
2.7120 |
2.8270 |
0.1064 |
4.08 |
| 2026-06-01 |
2.6056 |
2.7206 |
-0.1015 |
-3.75 |
| 2026-05-29 |
2.7071 |
2.8221 |
-0.0628 |
-2.27 |
| 2026-05-28 |
2.7699 |
2.8849 |
0.0475 |
1.74 |
| 2026-05-27 |
2.7224 |
2.8374 |
-0.0477 |
-1.72 |
| 2026-05-26 |
2.7701 |
2.8851 |
-0.0111 |
-0.40 |
| 2026-05-25 |
2.7812 |
2.8962 |
0.0889 |
3.30 |
| 2026-05-22 |
2.6923 |
2.8073 |
0.0947 |
3.65 |
| 2026-05-21 |
2.5976 |
2.7126 |
-0.0935 |
-3.47 |
| 2026-05-20 |
2.6911 |
2.8061 |
0.0634 |
2.41 |
| 2026-05-19 |
2.6277 |
2.7427 |
0.0250 |
0.96 |
| 2026-05-18 |
2.6027 |
2.7177 |
0.0233 |
0.90 |
| 2026-05-15 |
2.5794 |
2.6944 |
-0.0333 |
-1.27 |