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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高义
- 成立日期：
- 2021-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
347.78 |
|
5.19% |
| 2 |
洛阳钼业 |
204.20 |
|
3.05% |
| 3 |
中国人寿 |
197.93 |
|
2.95% |
| 4 |
华新建材 |
196.32 |
|
2.93% |
| 5 |
腾讯控股 |
189.36 |
|
2.82% |
| 6 |
山东黄金 |
188.13 |
|
2.81% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
187.02 |
|
2.79% |
| 8 |
阳光电源 |
179.59 |
|
2.68% |
| 9 |
赣锋锂业 |
162.89 |
|
2.43% |
| 10 |
金风科技 |
154.43 |
|
2.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
通22转债 |
175.12 |
1.46 |
2.61% |
| 2 |
国投转债 |
167.11 |
1.52 |
2.49% |
| 3 |
天23转债 |
161.51 |
1.26 |
2.41% |
| 4 |
晶科转债 |
157.57 |
1.31 |
2.35% |
| 5 |
晶能转债 |
107.41 |
0.90 |
1.60% |
| 6 |
本钢转债 |
88.98 |
0.00 |
1.33% |
| 7 |
本钢转债 |
88.98 |
0.00 |
1.33% |
| 8 |
宏川转债 |
70.09 |
0.00 |
1.05% |
| 9 |
宏川转债 |
70.09 |
0.00 |
1.05% |
| 10 |
晶澳转债 |
68.66 |
0.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-7.88% |
-4.60% |
-10.19% |
15.00% |
-4.60% |
0.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7869/10855 |
8931/10855 |
8772/10855 |
9254/10855 |
4958/10855 |
8695/10855 |
7681/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1993 |
2.3143 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-04-02 |
2.1903 |
2.3053 |
-0.0289 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
2.2192 |
2.3342 |
0.0392 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
2.1800 |
2.2950 |
-0.0483 |
-2.17% |
| 2026-03-30 |
2.2283 |
2.3433 |
-0.0036 |
-0.16% |
