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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-28 |
1.0266 |
1.5810 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-27 |
1.0265 |
1.5809 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0260 |
1.5804 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.0259 |
1.5803 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-10-22 |
1.0264 |
1.5808 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-10-21 |
1.0271 |
1.5815 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-10-20 |
1.0265 |
1.5809 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-17 |
1.0267 |
1.5811 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-16 |
1.0269 |
1.5813 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-15 |
1.0267 |
1.5811 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-10-14 |
1.0259 |
1.5803 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-10-13 |
1.0277 |
1.5821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-10 |
1.0277 |
1.5821 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-10-09 |
1.0311 |
1.5855 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-09-30 |
1.0279 |
1.5823 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-09-29 |
1.0251 |
1.5795 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-09-26 |
1.0217 |
1.5761 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-09-25 |
1.0230 |
1.5774 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-09-24 |
1.0214 |
1.5758 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-09-23 |
1.0197 |
1.5741 |
-0.0006 |
-0.06 |