海通鑫逸A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 -8.26% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 93.72 | 0.01 | 2.32 | 0.01 | 3.96 | 0.26 | 0.36 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 8.33 | 0.29 | 82.96 | 0.01 | 4.10 | 0.02 | 4.61 | 0.28 | 0.34 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.19 | 0.42 | 96.72 | 0.00 | 0.84 | 0.01 | 1.25 | 0.28 | 0.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.52 | 0.44 | 96.69 | 0.01 | 2.67 | 0.00 | 0.12 | 0.35 | 0.46 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 1.90 | 0.97 | 96.70 | 0.01 | 0.87 | 0.01 | 0.53 | 0.65 | 1.01 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 7.91 | 0.76 | 89.23 | 0.02 | 2.16 | 0.01 | 0.70 | 0.72 | 0.85 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 11.87 | 0.83 | 82.24 | 0.06 | 5.76 | 0.00 | 0.13 | 0.75 | 1.01 |
| 2023-09-30 | 0.16 | 12.58 | 1.06 | 82.15 | 0.03 | 2.08 | 0.04 | 3.19 | 1.14 | 1.29 |