海通鑫逸A 报告期末总份额 0.25 亿份，比上期增加 -8.47% , 期末净资产 0.26 亿元，比上期增加 -8.26% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.25 | -8.47 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | -1.72 | 0.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.07 | 0.28 | -20.60 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.30 | 0.36 | -45.93 | 0.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.07 | 0.66 | -9.95 | 0.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 0.73 | -3.67 | 0.72 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.39 | 0.76 | -33.65 | 0.75 |
| 2023-09-30 | 0.03 | 0.73 | 1.15 | -38.05 | 1.14 |