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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.0299元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2034 |
3.2333 |
-0.0691 |
-1.47 |
| 2026-02-12 |
1.2213 |
3.2512 |
-0.0293 |
-0.62 |
| 2026-02-11 |
1.2289 |
3.2588 |
0.0100 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.2263 |
3.2562 |
-0.0235 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
1.2324 |
3.2623 |
0.0316 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.2242 |
3.2541 |
-0.0015 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.2246 |
3.2545 |
-0.0154 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.2286 |
3.2585 |
0.0540 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
1.2146 |
3.2445 |
0.0390 |
0.84 |
| 2026-02-02 |
1.2045 |
3.2344 |
-0.1327 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
1.2389 |
3.2688 |
-0.0965 |
-1.98 |
| 2026-01-29 |
1.2639 |
3.2938 |
0.0644 |
1.34 |
| 2026-01-28 |
1.2472 |
3.2771 |
0.0741 |
1.56 |
| 2026-01-27 |
1.2280 |
3.2579 |
-0.0351 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
1.2371 |
3.2670 |
0.0208 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.2317 |
3.2616 |
0.0012 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2314 |
3.2613 |
-0.0123 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
1.2346 |
3.2645 |
-0.0178 |
-0.37 |
| 2026-01-20 |
1.2392 |
3.2691 |
-0.0054 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2406 |
3.2705 |
0.0405 |
0.85 |