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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 2.0299元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2301 |
3.2600 |
-0.0428 |
-0.89 |
| 2026-01-15 |
1.2412 |
3.2711 |
-0.0058 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.2427 |
3.2726 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2428 |
3.2727 |
0.0147 |
0.31 |
| 2026-01-12 |
1.2390 |
3.2689 |
0.0351 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
1.2299 |
3.2598 |
0.0679 |
1.45 |
| 2026-01-08 |
1.2123 |
3.2422 |
-0.0077 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2143 |
3.2442 |
-0.0382 |
-0.81 |
| 2026-01-06 |
1.2242 |
3.2541 |
0.0915 |
1.97 |
| 2026-01-05 |
1.2005 |
3.2304 |
0.1065 |
2.35 |
| 2025-12-31 |
1.1729 |
3.2028 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1732 |
3.2031 |
0.0027 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1725 |
3.2024 |
-0.0529 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.1862 |
3.2161 |
0.0162 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
3.2119 |
0.0185 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.1772 |
3.2071 |
-0.0054 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1786 |
3.2085 |
-0.0150 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1825 |
3.2124 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1823 |
3.2122 |
0.0320 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.1740 |
3.2039 |
0.0085 |
0.19 |