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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2011-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0270 |
2.3070 |
-0.0346 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
2.0540 |
2.3340 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
2.0550 |
2.3350 |
-0.0064 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
2.0600 |
2.3400 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.0590 |
2.3390 |
0.0333 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
2.0330 |
2.3130 |
0.0051 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
2.0290 |
2.3090 |
-0.0205 |
-0.78 |
| 2026-02-04 |
2.0450 |
2.3250 |
0.0102 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
2.0370 |
2.3170 |
0.0909 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
1.9660 |
2.2460 |
-0.0691 |
-2.67 |
| 2026-01-30 |
2.0200 |
2.3000 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
2.0210 |
2.3010 |
-0.0102 |
-0.39 |
| 2026-01-28 |
2.0290 |
2.3090 |
-0.0320 |
-1.22 |
| 2026-01-27 |
2.0540 |
2.3340 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
2.0560 |
2.3360 |
-0.0410 |
-1.53 |
| 2026-01-23 |
2.0880 |
2.3680 |
0.0128 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
2.0780 |
2.3580 |
0.0051 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
2.0740 |
2.3540 |
0.0410 |
1.57 |
| 2026-01-20 |
2.0420 |
2.3220 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
2.0410 |
2.3210 |
0.0230 |
0.89 |