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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7760 |
2.3770 |
0.0286 |
1.08 |
| 2026-01-09 |
1.7570 |
2.3580 |
0.0542 |
2.09 |
| 2026-01-08 |
1.7210 |
2.3220 |
0.0105 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
1.7140 |
2.3150 |
0.0135 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.7050 |
2.3060 |
0.0316 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.6840 |
2.2850 |
0.0526 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.6490 |
2.2500 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6510 |
2.2520 |
0.0060 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.6470 |
2.2480 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.6500 |
2.2510 |
0.0045 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.6470 |
2.2480 |
0.0241 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.6310 |
2.2320 |
0.0271 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
2.2140 |
0.0015 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6120 |
2.2130 |
0.0165 |
0.69 |
| 2025-12-19 |
1.6010 |
2.2020 |
0.0105 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
1.5940 |
2.1950 |
-0.0135 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.6030 |
2.2040 |
0.0391 |
1.65 |
| 2025-12-16 |
1.5770 |
2.1780 |
-0.0451 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.6070 |
2.2080 |
-0.0165 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.6180 |
2.2190 |
0.0181 |
0.75 |