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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6770 |
2.2780 |
-0.0481 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.7090 |
2.3100 |
-0.0316 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.7300 |
2.3310 |
0.0376 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.7050 |
2.3060 |
-0.0361 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
1.7290 |
2.3300 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.7270 |
2.3280 |
0.0391 |
1.53 |
| 2026-03-26 |
1.7010 |
2.3020 |
-0.0331 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.7230 |
2.3240 |
0.0572 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.6850 |
2.2860 |
0.0722 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
1.6370 |
2.2380 |
-0.1158 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
1.7140 |
2.3150 |
-0.0421 |
-1.61 |
| 2026-03-19 |
1.7420 |
2.3430 |
-0.0797 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.7950 |
2.3960 |
0.0150 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.7850 |
2.3860 |
-0.0572 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.8230 |
2.4240 |
-0.0060 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.8270 |
2.4280 |
-0.0436 |
-1.56 |
| 2026-03-12 |
1.8560 |
2.4570 |
-0.0241 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
1.8720 |
2.4730 |
0.0090 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.8660 |
2.4670 |
0.0617 |
2.25 |
| 2026-03-09 |
1.8250 |
2.4260 |
-0.0256 |
-0.92 |