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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7970 |
2.3980 |
-0.0481 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
1.8290 |
2.4300 |
0.0256 |
0.94 |
| 2026-02-11 |
1.8120 |
2.4130 |
0.0150 |
0.55 |
| 2026-02-10 |
1.8020 |
2.4030 |
0.0060 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.7980 |
2.3990 |
0.0572 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.7600 |
2.3610 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2026-02-05 |
1.7630 |
2.3640 |
-0.0391 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
1.7890 |
2.3900 |
0.0075 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.7840 |
2.3850 |
0.0722 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.7360 |
2.3370 |
-0.0918 |
-3.39 |
| 2026-01-30 |
1.7970 |
2.3980 |
-0.0211 |
-0.77 |
| 2026-01-29 |
1.8110 |
2.4120 |
-0.0286 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.8300 |
2.4310 |
0.0015 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.8290 |
2.4300 |
-0.0075 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.8340 |
2.4350 |
-0.0241 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
1.8500 |
2.4510 |
0.0617 |
2.27 |
| 2026-01-22 |
1.8090 |
2.4100 |
0.0090 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.8030 |
2.4040 |
0.0301 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
1.7830 |
2.3840 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
1.7910 |
2.3920 |
0.0135 |
0.51 |