加载中...
- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宏达股份 |
62.24 |
|
1.13% |
| 2 |
震裕科技 |
57.59 |
|
1.04% |
| 3 |
青岛银行 |
56.82 |
|
1.03% |
| 4 |
聚辰股份 |
55.68 |
|
1.01% |
| 5 |
旭升集团 |
55.74 |
|
1.01% |
| 6 |
南京高科 |
55.61 |
|
1.01% |
| 7 |
江阴银行 |
55.93 |
|
1.01% |
| 8 |
普利特 |
55.35 |
|
1.00% |
| 9 |
豫光金铅 |
55.36 |
|
1.00% |
| 10 |
浙江东日 |
54.70 |
|
0.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
302.27 |
3.00 |
5.48% |
业绩表现
截至：2026-06-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.06% |
1.64% |
12.25% |
19.35% |
29.65% |
16.68% |
16.18% |
| 沪深300指数 |
3.43% |
4.43% |
10.79% |
9.72% |
31.53% |
9.28% |
30.94% |
| 同类型平均收益率 |
2.78% |
2.82% |
12.67% |
14.57% |
38.49% |
13.81% |
35.02% |
| 同类型阶段排名 |
3619/11108 |
4547/11108 |
3777/11108 |
3300/11108 |
4408/11108 |
3426/11108 |
5767/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-22 |
1.9240 |
2.5250 |
0.0106 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
1.9170 |
2.5180 |
0.0436 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
1.8880 |
2.4890 |
0.0165 |
0.58% |
| 2026-06-16 |
1.8770 |
2.4780 |
0.0422 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
1.8490 |
2.4500 |
0.0902 |
3.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.3000 |
| 2017-06-09 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
2017-06-15 |
0.3010 |
