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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邦彦技术 |
65.59 |
|
0.98% |
| 2 |
科思科技 |
65.42 |
|
0.98% |
| 3 |
富吉瑞 |
64.10 |
|
0.96% |
| 4 |
昀冢科技 |
64.52 |
|
0.96% |
| 5 |
智洋创新 |
62.15 |
|
0.93% |
| 6 |
容知日新 |
61.79 |
|
0.92% |
| 7 |
迅捷兴 |
59.59 |
|
0.89% |
| 8 |
康希诺 |
59.18 |
|
0.88% |
| 9 |
南华仪器 |
57.33 |
|
0.86% |
| 10 |
和顺科技 |
57.26 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
5.41% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
1.54% |
-2.14% |
8.78% |
11.21% |
12.19% |
-9.11% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3197/10595 |
5945/10595 |
7680/10595 |
5958/10595 |
6204/10595 |
6030/10595 |
9548/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6470 |
2.2480 |
0.0241 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
1.6310 |
2.2320 |
0.0271 |
1.12% |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
2.2140 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.6120 |
2.2130 |
0.0165 |
0.69% |
| 2025-12-19 |
1.6010 |
2.2020 |
0.0105 |
0.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.3000 |
| 2017-06-09 |
2017-06-13 |
2017-06-13 |
2017-06-15 |
0.3010 |
