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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- 0.6010元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2011-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
1.9240 |
2.5250 |
0.0105 |
0.37 |
| 2026-06-18 |
1.9170 |
2.5180 |
0.0436 |
1.54 |
| 2026-06-17 |
1.8880 |
2.4890 |
0.0165 |
0.59 |
| 2026-06-16 |
1.8770 |
2.4780 |
0.0421 |
1.51 |
| 2026-06-15 |
1.8490 |
2.4500 |
0.0903 |
3.35 |
| 2026-06-12 |
1.7890 |
2.3900 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-06-11 |
1.7870 |
2.3880 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2026-06-10 |
1.7890 |
2.3900 |
-0.0286 |
-1.05 |
| 2026-06-09 |
1.8080 |
2.4090 |
0.0632 |
2.38 |
| 2026-06-08 |
1.7660 |
2.3670 |
-0.0933 |
-3.39 |
| 2026-06-05 |
1.8280 |
2.4290 |
-0.0211 |
-0.76 |
| 2026-06-04 |
1.8420 |
2.4430 |
0.0105 |
0.38 |
| 2026-06-03 |
1.8350 |
2.4360 |
0.0301 |
1.10 |
| 2026-06-02 |
1.8150 |
2.4160 |
0.0075 |
0.28 |
| 2026-06-01 |
1.8100 |
2.4110 |
-0.0316 |
-1.15 |
| 2026-05-29 |
1.8310 |
2.4320 |
-0.0963 |
-3.38 |
| 2026-05-28 |
1.8950 |
2.4960 |
0.0241 |
0.85 |
| 2026-05-27 |
1.8790 |
2.4800 |
-0.0436 |
-1.52 |
| 2026-05-26 |
1.9080 |
2.5090 |
-0.0361 |
-1.24 |
| 2026-05-25 |
1.9320 |
2.5330 |
0.0587 |
2.06 |