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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3986元
- 基金经理：
- 赵柳燕,孙志刚,欧阳健
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1260 |
1.5246 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1260 |
1.5246 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1256 |
1.5242 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1250 |
1.5236 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1247 |
1.5233 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1238 |
1.5224 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1230 |
1.5216 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1226 |
1.5212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1225 |
1.5211 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1227 |
1.5213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.1227 |
1.5213 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1228 |
1.5214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1227 |
1.5213 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1227 |
1.5213 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1229 |
1.5215 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1226 |
1.5212 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1222 |
1.5208 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1220 |
1.5206 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1217 |
1.5203 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1214 |
1.5200 |
0.0001 |
0.01 |