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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
10.1083 |
10.2083 |
-0.0859 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
10.1877 |
10.2877 |
0.0696 |
0.64 |
| 2026-02-11 |
10.1234 |
10.2234 |
-0.1320 |
-1.19 |
| 2026-02-10 |
10.2454 |
10.3454 |
0.0200 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
10.2269 |
10.3269 |
0.3583 |
3.35 |
| 2026-02-06 |
9.8958 |
9.9958 |
-0.1185 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
10.0053 |
10.1053 |
-0.1334 |
-1.22 |
| 2026-02-04 |
10.1286 |
10.2286 |
-0.2010 |
-1.80 |
| 2026-02-03 |
10.3143 |
10.4143 |
0.1500 |
1.36 |
| 2026-02-02 |
10.1757 |
10.2757 |
-0.4041 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
10.5491 |
10.6491 |
0.0593 |
0.52 |
| 2026-01-29 |
10.4943 |
10.5943 |
-0.1190 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
10.6043 |
10.7043 |
0.0031 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
10.6014 |
10.7014 |
0.1630 |
1.44 |
| 2026-01-26 |
10.4508 |
10.5508 |
-0.1088 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
10.5513 |
10.6513 |
-0.0144 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
10.5646 |
10.6646 |
0.0377 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
10.5298 |
10.6298 |
0.1343 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
10.4057 |
10.5057 |
-0.1802 |
-1.57 |
| 2026-01-19 |
10.5722 |
10.6722 |
-0.0234 |
-0.20 |