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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2011-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0129 |
-0.79 |
| 2026-04-01 |
1.6338 |
1.6338 |
0.0144 |
0.89 |
| 2026-03-31 |
1.6194 |
1.6194 |
-0.0204 |
-1.24 |
| 2026-03-30 |
1.6398 |
1.6398 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0138 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0150 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0135 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0089 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
1.6172 |
1.6172 |
-0.0358 |
-2.17 |
| 2026-03-20 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0175 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0323 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.7028 |
1.7028 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0135 |
-0.78 |
| 2026-03-13 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0071 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-03-11 |
1.7243 |
1.7243 |
0.0151 |
0.88 |
| 2026-03-10 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0035 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0156 |
-0.91 |
| 2026-03-06 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0101 |
0.59 |