加载中...
- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2011-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.7495 |
1.7495 |
-0.0381 |
-2.13 |
| 2026-01-29 |
1.7876 |
1.7876 |
0.0565 |
3.26 |
| 2026-01-28 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0167 |
0.97 |
| 2026-01-27 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0069 |
-0.40 |
| 2026-01-26 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.7204 |
1.7204 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.7232 |
1.7232 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7291 |
1.7291 |
0.0073 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0101 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.7319 |
1.7319 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-01-14 |
1.7269 |
1.7269 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2026-01-13 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.7314 |
1.7314 |
-0.0267 |
-1.52 |
| 2026-01-07 |
1.7581 |
1.7581 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0396 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0441 |
2.62 |