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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2011-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0396 |
2.29 |
| 2026-01-05 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0441 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0186 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-25 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0088 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0104 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-17 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0222 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0119 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.6639 |
1.6639 |
0.0074 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0143 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2025-12-10 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0072 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0229 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.6659 |
1.6659 |
0.0045 |
0.27 |